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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 428.00 | 39 191.00 | 43 237.00 | 82 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 341.00 | 61 748.00 | 106 593.00 | 168 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 820.00 | 100 939.00 | 220 881.00 | 321 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BT Marchandises | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 560.00 | | 193 560.00 | 193 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 380.00 | 100 939.00 | 414 441.00 | 515 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 011.00 | 275 308.00 | | 285 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001.00 | 49 703.00 | | 48 001.00 |
DL TOTAL (I) | 338 512.00 | 330 511.00 | | 338 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422.00 | 20 965.00 | | 3 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 1 280.00 | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 046.00 | 1 554.00 | | -2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 9 022.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 708.00 | 88 824.00 | | 52 708.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 731.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 929.00 | 123 376.00 | | 75 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 441.00 | 478 120.00 | | 414 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 976.00 | 121 822.00 | | 77 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 422.00 | 450.00 | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 497.00 | | 29 488.00 | 295 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 321 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 250 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 447.00 | | 29 488.00 | 224 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 475.00 | 29 629.00 | 3 165.00 | 74 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | 29 629.00 | 3 165.00 | 74 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |