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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 378.00 | 48 658.00 | 33 720.00 | 82 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 341.00 | 82 182.00 | 86 160.00 | 168 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 770.00 | 130 840.00 | 190 930.00 | 321 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BZ Autres créances | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
CF Disponibilités | 249 595.00 | | 249 595.00 | 249 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 441.00 | | 347 441.00 | 347 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 211.00 | 130 840.00 | 538 371.00 | 669 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 333 012.00 | 285 011.00 | | 333 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | 48 001.00 | | 27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 365 961.00 | 338 512.00 | | 365 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 393.00 | 3 422.00 | | 101 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 3 048.00 | | 5 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101.00 | -2 046.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 17 037.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 414.00 | 52 708.00 | | 55 414.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 760.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 410.00 | 75 929.00 | | 172 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 371.00 | 414 441.00 | | 538 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 309.00 | 77 976.00 | | 168 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 3 422.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 820.00 | | 1 350.00 | 321 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 321 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 250 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 770.00 | | 1 350.00 | 250 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 939.00 | 31 301.00 | 1 400.00 | 100 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 939.00 | 31 301.00 | 1 400.00 | 100 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VP Divers | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |