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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 612.00 | 57 814.00 | 26 798.00 | 84 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 125.00 | 101 524.00 | 68 600.00 | 170 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 787.00 | 159 338.00 | 166 448.00 | 325 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 333 241.00 | | 333 241.00 | 333 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 206.00 | | 360 206.00 | 360 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 993.00 | 159 338.00 | 526 654.00 | 685 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 461.00 | 333 012.00 | | 300 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 010.00 | 27 449.00 | | 64 010.00 |
DL TOTAL (I) | 369 971.00 | 365 961.00 | | 369 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 155.00 | 101 393.00 | | 85 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 5 667.00 | | 1 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 029.00 | 4 101.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 4 802.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 370.00 | 55 414.00 | | 49 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 683.00 | 172 410.00 | | 156 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 654.00 | 538 371.00 | | 526 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 486.00 | 138 309.00 | | 100 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 1 393.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 770.00 | | 7 663.00 | 321 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 325 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 254 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 720.00 | | 7 663.00 | 250 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 840.00 | 32 144.00 | 3 646.00 | 130 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 840.00 | 32 144.00 | 3 646.00 | 130 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 427.00 | 33 258.00 | 50 169.00 | 83 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 655.00 | 100 486.00 | 50 169.00 | 150 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |