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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 114.00 | 30 079.00 | 50 035.00 | 80 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 332.00 | 44 396.00 | 99 936.00 | 144 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 497.00 | 74 475.00 | 221 021.00 | 295 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CF Disponibilités | 175 777.00 | | 175 777.00 | 175 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 099.00 | | 257 099.00 | 257 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 595.00 | 74 475.00 | 478 120.00 | 552 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 308.00 | 205 601.00 | | 275 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 703.00 | 109 707.00 | | 49 703.00 |
DL TOTAL (I) | 330 511.00 | 320 808.00 | | 330 511.00 |
DP Provisions pour risques | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965.00 | 44 830.00 | | 20 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 28 050.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | 2 799.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 16 790.00 | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 824.00 | 59 757.00 | | 88 824.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 3 747.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 376.00 | 155 972.00 | | 123 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 120.00 | 501 014.00 | | 478 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 822.00 | 132 658.00 | | 121 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 986.00 | | 16 002.00 | 282 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 295 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 224 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 936.00 | | 16 002.00 | 211 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 971.00 | 29 424.00 | 2 920.00 | 47 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | 29 424.00 | 2 920.00 | 47 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VI Groupe et associés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VP Divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |