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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 4 535.00 | 4 253.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 868.00 | 3 870.00 | 3 998.00 | 7 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 983.00 | 8 406.00 | 1 359 577.00 | 1 367 983.00 |
BT Marchandises | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 264.00 | | 387 264.00 | 387 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 246.00 | 8 406.00 | 1 746 841.00 | 1 755 246.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 682.00 | 47 034.00 | | 173 682.00 |
DL TOTAL (I) | 420 716.00 | 247 034.00 | | 420 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 644.00 | 1 157 766.00 | | 1 058 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684.00 | 6 758.00 | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 974.00 | 135 770.00 | | 146 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 823.00 | 65 970.00 | | 106 823.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 125.00 | 1 369 864.00 | | 1 326 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 841.00 | 1 616 898.00 | | 1 746 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 846.00 | 311 254.00 | | 367 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 915.00 | | 92 068.00 | 1 275 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | | 1 500.00 | 15 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 758.00 | | 90 568.00 | 16 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 4 462.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 4 462.00 | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
UX Autres créances clients | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 644.00 | 100 365.00 | 413 371.00 | 1 058 644.00 |
VI Groupe et associés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 454.00 | 96 488.00 | 103 966.00 | 200 454.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 125.00 | 367 846.00 | 413 371.00 | 1 326 125.00 |