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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 6 960.00 | 1 829.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 6 533.00 | 8 480.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 836.00 | 13 492.00 | 1 363 344.00 | 1 376 836.00 |
BT Marchandises | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BZ Autres créances | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
CF Disponibilités | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 187.00 | | 291 187.00 | 291 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 024.00 | 13 492.00 | 1 654 531.00 | 1 668 024.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 716.00 | | | 160 716.00 |
DH Report à nouveau | | 27 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 410.00 | 173 682.00 | | 153 410.00 |
DL TOTAL (I) | 534 126.00 | 420 716.00 | | 534 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 309.00 | 1 058 644.00 | | 958 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 13 684.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 146 974.00 | | 115 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 110.00 | 106 823.00 | | 40 110.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 405.00 | 1 326 125.00 | | 1 120 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 531.00 | 1 746 841.00 | | 1 654 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 648.00 | 367 846.00 | | 263 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 983.00 | | 8 854.00 | 1 367 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | 7 145.00 | 16 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 326.00 | | 1 709.00 | 107 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 5 087.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 5 087.00 | | 8 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
UX Autres créances clients | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 309.00 | 101 552.00 | 418 276.00 | 958 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 546.00 | 93 872.00 | 105 675.00 | 199 546.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 405.00 | 263 648.00 | 418 276.00 | 1 120 405.00 |