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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 8 475.00 | 314.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 720.00 | 9 867.00 | 7 853.00 | 17 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 064.00 | 18 342.00 | 1 310 722.00 | 1 329 064.00 |
BT Marchandises | 178 888.00 | | 178 888.00 | 178 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 230.00 | 18 342.00 | 1 680 889.00 | 1 699 230.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 200 744.00 | 102 126.00 | | 200 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 108.00 | 134 618.00 | | 115 108.00 |
DL TOTAL (I) | 711 852.00 | 632 744.00 | | 711 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 319.00 | 856 784.00 | | 810 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 7 849.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 115 777.00 | | 117 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | 34 823.00 | | 34 292.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 036.00 | 1 015 245.00 | | 969 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 889.00 | 1 647 989.00 | | 1 680 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 107.00 | | 671.00 | 1 381 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 715.00 | 58 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 715.00 | 1 329 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 599.00 | | 671.00 | 110 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 2 556.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 2 556.00 | | 15 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
UX Autres créances clients | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 319.00 | 103 969.00 | 428 251.00 | 810 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 751.00 | 68 556.00 | 55 195.00 | 123 751.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 036.00 | 262 685.00 | 428 251.00 | 969 036.00 |