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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 494.00 | 8 835.00 | 659.00 | 9 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 517.00 | 11 668.00 | 6 849.00 | 18 517.00 |
AX Avances et acomptes | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 581.00 | 20 502.00 | 1 280 079.00 | 1 300 581.00 |
BT Marchandises | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BZ Autres créances | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CF Disponibilités | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 197.00 | | 463 197.00 | 463 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 778.00 | 20 502.00 | 1 743 276.00 | 1 763 778.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 180.00 | 360 000.00 | | 180 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 148 360.00 | 200 744.00 | | 148 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 236.00 | 115 108.00 | | 106 236.00 |
DL TOTAL (I) | 470 776.00 | 711 852.00 | | 470 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 089.00 | 810 319.00 | | 1 074 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 7 107.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 858.00 | 117 301.00 | | 131 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 965.00 | 34 292.00 | | 49 965.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 500.00 | 969 036.00 | | 1 272 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 276.00 | 1 680 889.00 | | 1 743 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 064.00 | | 13 458.00 | 1 329 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 941.00 | 16 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 941.00 | 1 300 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 509.00 | | 13 313.00 | 26 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 555.00 | | 146.00 | 58 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 342.00 | 2 161.00 | | 18 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 342.00 | 2 161.00 | | 18 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 089.00 | 89 581.00 | 361 754.00 | 1 074 089.00 |
VI Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 341.00 | | | 835 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 039.00 | 83 639.00 | 13 400.00 | 97 039.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 500.00 | 287 992.00 | 361 754.00 | 1 272 500.00 |