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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 7 717.00 | 1 071.00 | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 720.00 | 8 068.00 | 9 652.00 | 17 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 107.00 | 15 785.00 | 1 365 322.00 | 1 381 107.00 |
BT Marchandises | 171 776.00 | | 171 776.00 | 171 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CF Disponibilités | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 775.00 | 15 785.00 | 1 647 989.00 | 1 663 775.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 200 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 20 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 102 126.00 | 160 716.00 | | 102 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 618.00 | 153 410.00 | | 134 618.00 |
DL TOTAL (I) | 632 744.00 | 534 126.00 | | 632 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 784.00 | 958 309.00 | | 856 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 6 745.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 115 172.00 | | 115 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | 40 110.00 | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 69.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 245.00 | 1 120 405.00 | | 1 015 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 989.00 | 1 654 531.00 | | 1 647 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 836.00 | | 4 271.00 | 1 376 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | | 2 707.00 | 23 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 035.00 | | 1 564.00 | 109 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 2 293.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | 2 293.00 | | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 239.00 | | 107 239.00 | 107 239.00 |
UX Autres créances clients | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 784.00 | 102 753.00 | 423 238.00 | 856 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 522.00 | | | 101 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 271.00 | 70 032.00 | 107 239.00 | 177 271.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 245.00 | 261 214.00 | 423 238.00 | 1 015 245.00 |