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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 1 383.00 | 17 016.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 421.00 | 2 826.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 345.00 | 1 805.00 | 20 540.00 | 22 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CF Disponibilités | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 307.00 | | 331 307.00 | 331 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 653.00 | 1 805.00 | 351 847.00 | 353 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DL TOTAL (I) | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 775.00 | | | 213 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238.00 | 6 649.00 | 10 589.00 | 17 238.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VP Divers | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 709.00 | 174 012.00 | 697.00 | 174 709.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 775.00 | 203 186.00 | 10 589.00 | 213 775.00 |