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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 15.00 | 74.00 | 90.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 970.00 | 8 483.00 | 58 486.00 | 66 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 2 455.00 | 9 378.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 591.00 | 10 954.00 | 199 637.00 | 210 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 912.00 | 6 787.00 | 120 124.00 | 126 912.00 |
BZ Autres créances | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 173 705.00 | | 173 705.00 | 173 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 829.00 | 6 787.00 | 363 041.00 | 369 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 420.00 | 17 742.00 | 562 678.00 | 580 420.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
DL TOTAL (I) | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 182.00 | | | 354 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 678.00 | | | 562 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 629.00 | | | 199 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 345.00 | | 188 245.00 | 22 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | 57 155.00 | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | 1 000.00 | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 9 148.00 | | 1 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 9 133.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 410.00 | 31 857.00 | 106 506.00 | 186 410.00 |
VI Groupe et associés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 956.00 | 178 258.00 | 697.00 | 178 956.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 182.00 | 199 629.00 | 106 506.00 | 354 182.00 |