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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 373.00 | 123 345.00 | 146 027.00 | 269 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 889.00 | 18 867.00 | 54 021.00 | 72 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 375.00 | 142 303.00 | 334 072.00 | 476 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 726.00 | 6 787.00 | 104 938.00 | 111 726.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 390 100.00 | | 390 100.00 | 390 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 338.00 | 6 787.00 | 538 550.00 | 545 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 713.00 | 149 091.00 | 872 622.00 | 1 021 713.00 |
CU Autres participations | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 646.00 | | | 249 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 374 777.00 | | | 374 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 583.00 | | | 323 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 622.00 | | | 872 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 552.00 | | 8 128.00 | 469 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 476 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 342 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 765.00 | | 5 803.00 | 337 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 2 325.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 919.00 | 60 689.00 | 1 306.00 | 82 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 829.00 | 60 689.00 | 1 306.00 | 82 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 583.00 | 138 476.00 | 185 106.00 | 323 583.00 |
VI Groupe et associés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 154.00 | 126 456.00 | 697.00 | 127 154.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 844.00 | 312 738.00 | 185 106.00 | 497 844.00 |