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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 944.00 | 32 660.00 | 77 284.00 | 109 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 8 683.00 | 3 149.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 565.00 | 41 434.00 | 212 131.00 | 253 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 199.00 | 6 787.00 | 114 411.00 | 121 199.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 463.00 | 6 787.00 | 309 675.00 | 316 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 029.00 | 48 222.00 | 521 806.00 | 570 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DL TOTAL (I) | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 806.00 | | | 521 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 591.00 | | 42 974.00 | 210 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 803.00 | | 42 974.00 | 78 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 30 480.00 | | 10 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 74.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 30 405.00 | | 10 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 553.00 | 29 275.00 | 103 358.00 | 154 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 007.00 | 147 310.00 | 697.00 | 148 007.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 030.00 | 137 752.00 | 103 358.00 | 263 030.00 |