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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 669.00 | 69 811.00 | 193 858.00 | 263 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 095.00 | 13 018.00 | 61 076.00 | 74 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 552.00 | 82 919.00 | 386 633.00 | 469 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 883.00 | 6 787.00 | 99 095.00 | 105 883.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 342 546.00 | | 342 546.00 | 342 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 852.00 | 6 787.00 | 486 064.00 | 492 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 405.00 | 89 707.00 | 872 697.00 | 962 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 341 286.00 | | | 341 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 319.00 | | | 364 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 411.00 | | | 531 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 697.00 | | | 872 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 186.00 | | | 372 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 565.00 | | 219 156.00 | 253 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 469 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 337 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 778.00 | | 219 156.00 | 121 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 43 032.00 | 1 548.00 | 41 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 344.00 | 43 032.00 | 1 548.00 | 41 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 319.00 | 205 095.00 | 159 224.00 | 364 319.00 |
VI Groupe et associés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VP Divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 435.00 | 127 738.00 | 697.00 | 128 435.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 411.00 | 372 186.00 | 159 224.00 | 531 411.00 |