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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 13 131.00 | 17 908.00 | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 26 486.00 | 17 413.00 | 43 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 637.00 | 44 267.00 | 41 370.00 | 85 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BT Marchandises | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
BZ Autres créances | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CF Disponibilités | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 132.00 | | 328 132.00 | 328 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 769.00 | 44 267.00 | 369 502.00 | 413 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 949.00 | | | 252 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 502.00 | | | 369 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 168.00 | | | 242 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 185 144.00 | | 2 185 144.00 | 2 185 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 144.00 | | 2 185 144.00 | 2 185 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 392.00 | | | 2 185 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 691.00 | | | 2 201 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 583.00 | | 20 055.00 | 65 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 939.00 | | 17 000.00 | 57 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 3 055.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 878.00 | 10 389.00 | | 33 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | 10 389.00 | | 29 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 816.00 | 7 032.00 | 10 784.00 | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 246.00 | 229 843.00 | 20 403.00 | 250 246.00 |
VW T.V.A. | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 100.00 | 239 316.00 | 10 784.00 | 250 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
ST Autres comptes | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |