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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 039.00 | 31 097.00 | 6 942.00 | 38 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 19 907.00 | 10 225.00 | 30 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 841.00 | 55 654.00 | 20 187.00 | 75 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CF Disponibilités | 378 819.00 | | 378 819.00 | 378 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 149.00 | | 656 149.00 | 656 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 990.00 | 55 654.00 | 676 336.00 | 731 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
DL TOTAL (I) | 394 293.00 | | | 394 293.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 336.00 | | | 676 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 041.00 | | | 252 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 996.00 | | 11 845.00 | 63 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | | 11 840.00 | 56 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 5.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 816.00 | 8 838.00 | | 46 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | 8 838.00 | | 42 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 128.00 | 102 128.00 | | 102 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 835.00 | 251 917.00 | 2 918.00 | 254 835.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 212.00 | 248 212.00 | | 248 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |