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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 039.00 | 26 378.00 | 10 661.00 | 37 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 292.00 | 15 788.00 | 3 504.00 | 19 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 996.00 | 46 816.00 | 17 180.00 | 63 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
BZ Autres créances | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
CF Disponibilités | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 905.00 | 46 816.00 | 359 089.00 | 405 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 187 179.00 | | | 187 179.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 910.00 | | | 141 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 089.00 | | | 359 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 908.00 | | | 141 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 630.00 | | 8 366.00 | 55 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 969.00 | | 8 362.00 | 47 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 4.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 672.00 | 7 144.00 | | 39 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 7 144.00 | | 35 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 795.00 | 199 877.00 | 2 918.00 | 202 795.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | | | 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
ZR Filiales et participations | 81.00 | | | 81.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |