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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 21 737.00 | 9 302.00 | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 930.00 | 13 285.00 | 3 645.00 | 16 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 630.00 | 39 672.00 | 15 958.00 | 55 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 992.00 | | 400 992.00 | 400 992.00 |
BZ Autres créances | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CF Disponibilités | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 550.00 | | 607 550.00 | 607 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 180.00 | 39 672.00 | 623 508.00 | 663 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 150 679.00 | | | 150 679.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 113.00 | | | 349 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 829.00 | | | 442 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 508.00 | | | 623 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 830.00 | | | 442 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 066.00 | | 784.00 | 89 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 220.00 | 55 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 220.00 | 47 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 411.00 | | 778.00 | 81 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 6.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 179.00 | 8 994.00 | 26 501.00 | 57 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 8 994.00 | 26 501.00 | 52 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 113.00 | 349 113.00 | | 349 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
VB T. V. A. | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 059.00 | 462 141.00 | 2 918.00 | 465 059.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 922.00 | 438 922.00 | | 438 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 681.00 | | | 212 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |