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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 039.00 | 17 511.00 | 13 528.00 | 31 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 35 019.00 | 15 353.00 | 50 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 066.00 | 57 180.00 | 31 886.00 | 89 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 604.00 | | 352 604.00 | 352 604.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 207.00 | | 487 207.00 | 487 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 273.00 | 57 180.00 | 519 093.00 | 576 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
DH Report à nouveau | -16 301.00 | | | -16 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 108.00 | | | 370 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 093.00 | | | 519 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 476.00 | | | 366 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 638.00 | | 6 478.00 | 85 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 89 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 939.00 | | 6 472.00 | 74 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 267.00 | 12 912.00 | | 44 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 12 912.00 | | 39 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 903.00 | 263 903.00 | | 263 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 352 604.00 | 352 604.00 | | 352 604.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 796.00 | 7 165.00 | 3 631.00 | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 837.00 | 363 919.00 | 2 918.00 | 366 837.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 278.00 | 362 647.00 | 3 631.00 | 366 278.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
YT Sous‐traitance | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |