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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 4 930.00 | 2 208.00 | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 17 607.00 | 1 967.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 322.00 | 33 463.00 | 16 859.00 | 50 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 452.00 | 56 000.00 | 28 452.00 | 84 452.00 |
BT Marchandises | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 519.00 | 3 647.00 | 547 872.00 | 551 519.00 |
BZ Autres créances | 675 978.00 | | 675 978.00 | 675 978.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 404.00 | 3 647.00 | 1 385 758.00 | 1 389 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 857.00 | 59 647.00 | 1 414 210.00 | 1 473 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 76 587.00 | 171 358.00 | | 76 587.00 |
DH Report à nouveau | | -74 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | -20 639.00 | | 3 310.00 |
DL TOTAL (I) | 255 985.00 | 252 675.00 | | 255 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 669.00 | 10 168.00 | | 11 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 784.00 | 437 055.00 | | 589 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 833.00 | 140 548.00 | | 187 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 522.00 | 156 503.00 | | 127 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EA Autres dettes | 233 117.00 | 224 401.00 | | 233 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 225.00 | 968 675.00 | | 1 158 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 210.00 | 1 221 350.00 | | 1 414 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 364.00 | 9 914.00 | | 11 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 631.00 | | 655 631.00 | 655 631.00 |
FG Production vendue services | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 341.00 | | 715 341.00 | 715 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 318.00 | 31 622.00 | | 14 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 618.00 | 31 622.00 | | 29 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 29 732.00 | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 805.00 | 29 732.00 | | 20 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 813.00 | 1 890.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 774.00 | 671 316.00 | | 761 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 464.00 | 691 955.00 | | 758 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | -20 639.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 557.00 | | 20 945.00 | 91 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 050.00 | 84 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 321.00 | 69 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | | 20 945.00 | 75 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 6 827.00 | 11 021.00 | 60 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 1 015.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 278.00 | 5 813.00 | 11 021.00 | 56 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | 1 411.00 | | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 1 411.00 | | 2 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | 1 411.00 | | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 117.00 | 233 117.00 | | 233 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 542 766.00 | | | 542 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 657 394.00 | | | 657 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 532.00 | 1 231 114.00 | 7 419.00 | 1 238 532.00 |
VW T.V.A. | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 441.00 | 568 441.00 | | 568 441.00 |