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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 110.00 | 17 101.00 | 8 008.00 | 25 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 615.00 | 45 950.00 | 55 665.00 | 101 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 026.00 | 68 931.00 | 85 095.00 | 154 026.00 |
BT Marchandises | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 646.00 | 1 787.00 | 1 653 859.00 | 1 655 646.00 |
BZ Autres créances | 863 291.00 | | 863 291.00 | 863 291.00 |
CF Disponibilités | 387 855.00 | | 387 855.00 | 387 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 373.00 | 1 787.00 | 3 168 586.00 | 3 170 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 400.00 | 70 718.00 | 3 253 681.00 | 3 324 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 171 150.00 | 104 657.00 | | 171 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 097.00 | 66 493.00 | | 167 097.00 |
DL TOTAL (I) | 514 335.00 | 347 238.00 | | 514 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 122.00 | 26 169.00 | | 40 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 023.00 | 1 141 331.00 | | 1 768 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 703.00 | 205 086.00 | | 273 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 732.00 | 215 088.00 | | 342 732.00 |
EA Autres dettes | 314 766.00 | 286 675.00 | | 314 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 347.00 | 1 874 349.00 | | 2 739 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 681.00 | 2 221 587.00 | | 3 253 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 018.00 | | 1 985 018.00 | 1 985 018.00 |
FD Production vendue biens | -13 799.00 | | -13 799.00 | -13 799.00 |
FG Production vendue services | 227 419.00 | | 227 419.00 | 227 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 639.00 | | 2 198 639.00 | 2 198 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 836.00 | 2 675.00 | | 59 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 60.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 399.00 | 2 734.00 | | 60 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 399.00 | -2 734.00 | | -60 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 037.00 | 1 478 622.00 | | 2 220 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 940.00 | 1 412 129.00 | | 2 052 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 097.00 | 66 493.00 | | 167 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 446.00 | 31 873.00 | | 124 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 154 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 126 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 450.00 | 31 567.00 | | 97 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 116.00 | 305.00 | | 21 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 476.00 | 12 747.00 | 2 292.00 | 58 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 312.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 908.00 | 12 435.00 | 2 292.00 | 52 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | 1 787.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 1 787.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 1 787.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 703.00 | 273 703.00 | | 273 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 766.00 | 314 766.00 | | 314 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 604.00 | 1 642 604.00 | | 1 642 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VB T. V. A. | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VC Groupe et associés | 773 695.00 | 773 695.00 | | 773 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 311.00 | 10 598.00 | 26 713.00 | 37 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 581.00 | 2 528 849.00 | 6 732.00 | 2 535 581.00 |
VW T.V.A. | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 323.00 | 944 610.00 | 26 713.00 | 971 323.00 |