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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 6 058.00 | 3 060.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 574.00 | 18 433.00 | 1 141.00 | 19 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 551.00 | 37 819.00 | 13 731.00 | 51 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 661.00 | 62 311.00 | 25 350.00 | 87 661.00 |
BT Marchandises | 161 099.00 | | 161 099.00 | 161 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 430.00 | 3 647.00 | 649 783.00 | 653 430.00 |
BZ Autres créances | 683 397.00 | | 683 397.00 | 683 397.00 |
CF Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 087.00 | 3 647.00 | 1 530 440.00 | 1 534 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 747.00 | 65 958.00 | 1 555 790.00 | 1 621 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
DH Report à nouveau | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 721.00 | 3 310.00 | | 20 721.00 |
DL TOTAL (I) | 276 706.00 | 255 985.00 | | 276 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 339.00 | 11 669.00 | | 12 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 765 811.00 | 589 784.00 | | 765 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 339.00 | 187 833.00 | | 142 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 676.00 | 127 522.00 | | 149 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 300.00 | | |
EA Autres dettes | 208 918.00 | 233 117.00 | | 208 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 084.00 | 1 158 225.00 | | 1 279 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 790.00 | 1 414 210.00 | | 1 555 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 674.00 | | 755 674.00 | 755 674.00 |
FG Production vendue services | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 960.00 | | 848 960.00 | 848 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 5 505.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 20 805.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 8 813.00 | | -3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 082.00 | 761 774.00 | | 862 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 361.00 | 758 464.00 | | 841 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 721.00 | 3 310.00 | | 20 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 452.00 | | 4 708.00 | 84 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 87 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 71 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | 1 980.00 | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 896.00 | | 2 728.00 | 69 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 7 811.00 | 1 500.00 | 56 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 1 128.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 070.00 | 6 682.00 | 1 500.00 | 51 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 918.00 | 208 918.00 | | 208 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 644 678.00 | 644 678.00 | | 644 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VC Groupe et associés | 658 298.00 | 658 298.00 | | 658 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 568.00 | 1 345 149.00 | 7 419.00 | 1 352 568.00 |
VW T.V.A. | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 273.00 | 513 273.00 | | 513 273.00 |