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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 4 261.00 | 1 620.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 948.00 | 15 222.00 | 3 726.00 | 18 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 436.00 | 30 234.00 | 41 203.00 | 71 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 381.00 | 49 716.00 | 67 664.00 | 117 381.00 |
BT Marchandises | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 197.00 | 3 647.00 | 831 550.00 | 835 197.00 |
BZ Autres créances | 701 751.00 | | 701 751.00 | 701 751.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 286.00 | 3 647.00 | 1 793 639.00 | 1 797 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 667.00 | 53 363.00 | 1 861 304.00 | 1 914 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 100 618.00 | 76 587.00 | | 100 618.00 |
DH Report à nouveau | | 3 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 20 721.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 280 745.00 | 276 706.00 | | 280 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 198.00 | 12 339.00 | | 34 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 143.00 | 765 811.00 | | 906 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 876.00 | 142 339.00 | | 171 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 948.00 | 149 676.00 | | 191 948.00 |
EA Autres dettes | 276 393.00 | 208 918.00 | | 276 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 559.00 | 1 279 084.00 | | 1 580 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 304.00 | 1 555 790.00 | | 1 861 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 539.00 | | 1 136 539.00 | 1 136 539.00 |
FG Production vendue services | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 445.00 | | 1 251 445.00 | 1 251 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 2 994.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | 544.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 3 538.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -3 538.00 | | -4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 051.00 | 862 082.00 | | 1 269 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 012.00 | 841 361.00 | | 1 265 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 20 721.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 661.00 | 53 529.00 | | 87 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | 21 116.00 | | 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 809.00 | 117 381.00 | | 23 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 5 880.00 | | 3 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 827.00 | 90 385.00 | | 19 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 124.00 | 39 087.00 | | 71 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | 14 442.00 | | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 311.00 | 10 470.00 | 23 064.00 | 62 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 1 440.00 | 3 238.00 | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 252.00 | 9 030.00 | 19 827.00 | 56 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 393.00 | 276 393.00 | | 276 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 826 444.00 | 826 444.00 | | 826 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VC Groupe et associés | 667 528.00 | 667 528.00 | | 667 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 6 151.00 | 20 080.00 | 26 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 642.00 | 1 544 208.00 | 6 434.00 | 1 550 642.00 |
VW T.V.A. | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 416.00 | 654 336.00 | 20 080.00 | 674 416.00 |