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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 568.00 | 312.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 16 384.00 | 5 180.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 886.00 | 36 523.00 | 39 362.00 | 75 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 446.00 | 58 476.00 | 65 970.00 | 124 446.00 |
BT Marchandises | 234 454.00 | | 234 454.00 | 234 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 750.00 | 3 647.00 | 945 103.00 | 948 750.00 |
BZ Autres créances | 731 183.00 | | 731 183.00 | 731 183.00 |
CF Disponibilités | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 264.00 | 3 647.00 | 2 155 617.00 | 2 159 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 710.00 | 62 123.00 | 2 221 587.00 | 2 283 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
DG Autres réserves | 104 657.00 | 100 618.00 | | 104 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 493.00 | 4 039.00 | | 66 493.00 |
DL TOTAL (I) | 347 238.00 | 280 745.00 | | 347 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 169.00 | 34 198.00 | | 26 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 331.00 | 906 143.00 | | 1 141 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 086.00 | 171 876.00 | | 205 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 088.00 | 191 948.00 | | 215 088.00 |
EA Autres dettes | 286 675.00 | 276 393.00 | | 286 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 349.00 | 1 580 559.00 | | 1 874 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 587.00 | 1 861 304.00 | | 2 221 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | 7 878.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 710.00 | | 1 315 710.00 | 1 315 710.00 |
FG Production vendue services | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 134.00 | | 1 465 134.00 | 1 465 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 2 366.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 1 247.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 4 357.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -4 357.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 622.00 | 1 269 051.00 | | 1 478 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 129.00 | 1 265 012.00 | | 1 412 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 493.00 | 4 039.00 | | 66 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 381.00 | | 10 028.00 | 117 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 124 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 97 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 385.00 | | 10 028.00 | 90 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 716.00 | 11 723.00 | 2 963.00 | 49 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 1 308.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | 10 415.00 | 2 963.00 | 45 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 086.00 | 205 086.00 | | 205 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 675.00 | 286 675.00 | | 286 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 939 997.00 | 939 997.00 | | 939 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VC Groupe et associés | 693 030.00 | 693 030.00 | | 693 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 149.00 | 5 682.00 | 17 467.00 | 23 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 103.00 | 1 683 669.00 | 6 434.00 | 1 690 103.00 |
VW T.V.A. | 159 674.00 | 159 674.00 | | 159 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 018.00 | 715 551.00 | 17 467.00 | 733 018.00 |