| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 10 049.00 | 2 478.00 | 12 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 084.00 | 254 851.00 | 8 233.00 | 263 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 395.00 | 201 723.00 | 8 672.00 | 210 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 319.00 | 466 623.00 | 59 696.00 | 526 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BN En cours de production de biens | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 361.00 | 7 557.00 | 303 805.00 | 311 361.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
CF Disponibilités | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 488.00 | 7 557.00 | 678 931.00 | 686 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 807.00 | 474 179.00 | 738 627.00 | 1 212 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
DL TOTAL (I) | 255 528.00 | | | 255 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 109.00 | | | 163 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 099.00 | | | 483 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 627.00 | | | 738 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 099.00 | | | 483 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FG Production vendue services | 1 261 713.00 | | 1 261 713.00 | 1 261 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 906.00 | | 1 262 906.00 | 1 262 906.00 |
FM Production stockée | | | -1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 315.00 | | | 1 267 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 317.00 | | | 1 132 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 870.00 | | 1 539.00 | 530 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 526 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 473 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 030.00 | | 1 539.00 | 478 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 224.00 | 11 699.00 | 300.00 | 455 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 1 425.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 600.00 | 10 274.00 | 300.00 | 446 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 109.00 | 163 109.00 | | 163 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VI Groupe et associés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 172.00 | 330 159.00 | 10 013.00 | 340 172.00 |
VW T.V.A. | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 099.00 | 483 099.00 | | 483 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
YT Sous‐traitance | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 453.00 | | | 245 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 198.00 | | | 391 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |