| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 11 474.00 | 1 053.00 | 12 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 683.00 | 259 288.00 | 10 395.00 | 269 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 395.00 | 207 423.00 | 2 972.00 | 210 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 918.00 | 478 184.00 | 54 734.00 | 532 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BN En cours de production de biens | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 028.00 | 7 557.00 | 303 472.00 | 311 028.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CF Disponibilités | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 009.00 | 7 557.00 | 668 453.00 | 676 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 927.00 | 485 741.00 | 723 186.00 | 1 208 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
DL TOTAL (I) | 277 169.00 | | | 277 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 188.00 | | | 260 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 186.00 | | | 723 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 018.00 | | | 446 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FG Production vendue services | 1 328 901.00 | | 1 328 901.00 | 1 328 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 183.00 | | 1 330 183.00 | 1 330 183.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 618.00 | | | 1 334 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 977.00 | | | 1 212 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 319.00 | | 6 599.00 | 526 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 479.00 | | 6 599.00 | 473 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 623.00 | 11 561.00 | | 466 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 1 425.00 | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 574.00 | 10 136.00 | | 456 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 301 881.00 | 301 881.00 | | 301 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 056.00 | 319 043.00 | 10 013.00 | 329 056.00 |
VW T.V.A. | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 018.00 | 446 018.00 | | 446 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 180 801.00 | | | 180 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
YT Sous‐traitance | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 232.00 | | | 134 232.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 799.00 | | | 371 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |