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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 321.00 | 41 261.00 | 5 060.00 | 46 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 205.00 | 697 746.00 | 359 459.00 | 1 057 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 511.00 | 739 007.00 | 493 504.00 | 1 232 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 337.00 | 36 095.00 | 629 243.00 | 665 337.00 |
BZ Autres créances | 327 564.00 | | 327 564.00 | 327 564.00 |
CF Disponibilités | 164 534.00 | | 164 534.00 | 164 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 252.00 | 36 095.00 | 1 167 158.00 | 1 203 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 763.00 | 775 101.00 | 1 660 662.00 | 2 435 763.00 |
CU Autres participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 730.00 | 219 539.00 | | 377 730.00 |
DH Report à nouveau | | -147 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 477.00 | 158 191.00 | | 98 477.00 |
DL TOTAL (I) | 531 207.00 | 432 730.00 | | 531 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 679.00 | 922.00 | | 148 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 901.00 | 74 420.00 | | 73 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 319.00 | 232 053.00 | | 232 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 437.00 | 1 754 161.00 | | 653 437.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 5 916.00 | | 5 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | 9 086.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 455.00 | 2 076 558.00 | | 1 129 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 662.00 | 2 509 288.00 | | 1 660 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 923.00 | 2 076 558.00 | | 1 001 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | 922.00 | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 430.00 | | 3 208 430.00 | 3 208 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 430.00 | | 3 208 430.00 | 3 208 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 876.00 | 32 369.00 | | 11 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 106.00 | 1 979.00 | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 305.00 | 42 768.00 | | 14 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 48 505.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 805.00 | 91 273.00 | | 15 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 438.00 | 8 450.00 | | 18 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 28 922.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 938.00 | 37 372.00 | | 19 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | 53 901.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 740.00 | 3 100 206.00 | | 3 247 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 013.00 | 3 010 125.00 | | 3 347 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 273.00 | 90 081.00 | | -99 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 280.00 | 153 513.00 | | 225 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 776.00 | | 248 501.00 | 1 218 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 766.00 | 1 232 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 766.00 | 1 103 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 814.00 | | 248 477.00 | 1 089 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | 24.00 | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 377.00 | 75 998.00 | 215 369.00 | 878 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 377.00 | 75 998.00 | 215 369.00 | 878 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 990.00 | 27 105.00 | | 8 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 27 105.00 | | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | 27 105.00 | | 8 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 319.00 | 232 319.00 | | 232 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 624 636.00 | | | 624 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
VB T. V. A. | 256 765.00 | | | 256 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 633.00 | 31 606.00 | 115 027.00 | 146 633.00 |
VI Groupe et associés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 877.00 | 1 038 718.00 | 6 159.00 | 1 044 877.00 |
VW T.V.A. | 320 612.00 | 320 612.00 | | 320 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 949.00 | 1 001 923.00 | 115 027.00 | 1 116 949.00 |