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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 544.00 | 45 902.00 | 7 643.00 | 53 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 104.00 | 690 211.00 | 326 894.00 | 1 017 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 436.00 | 736 112.00 | 464 324.00 | 1 200 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 805.00 | 23 199.00 | 387 606.00 | 410 805.00 |
BZ Autres créances | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CF Disponibilités | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 444.00 | 23 199.00 | 656 245.00 | 679 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 880.00 | 759 311.00 | 1 120 570.00 | 1 879 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 281.00 | 456 433.00 | | 496 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 142.00 | 39 847.00 | | -108 142.00 |
DL TOTAL (I) | 443 139.00 | 551 281.00 | | 443 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 364.00 | 129 016.00 | | 103 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 274.00 | 219 319.00 | | 202 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | 127 428.00 | | 131 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 645.00 | 177 099.00 | | 239 645.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 8 444.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 431.00 | 661 307.00 | | 677 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 570.00 | 1 212 587.00 | | 1 120 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 502.00 | 583 957.00 | | 625 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 1 113.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 825.00 | 1 653.00 | 41 687.00 | 1 182 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 8 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 729.00 | 1 200 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 687.00 | 1 070 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 668.00 | | 41 666.00 | 1 053 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | 1 653.00 | 21.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 710.00 | 146 088.00 | 24 687.00 | 614 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 710.00 | 146 088.00 | 24 687.00 | 614 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 259.00 | | 2 060.00 | 25 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 259.00 | | 2 060.00 | 25 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 259.00 | | 2 060.00 | 25 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 075.00 | 131 075.00 | | 131 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 384 504.00 | 384 504.00 | | 384 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VB T. V. A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 418.00 | 50 490.00 | 51 929.00 | 102 418.00 |
VI Groupe et associés | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 919.00 | 522 919.00 | | 522 919.00 |
VW T.V.A. | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 431.00 | 625 502.00 | 51 929.00 | 677 431.00 |