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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 43 099.00 | 4 245.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 780.00 | 839 419.00 | 293 361.00 | 1 132 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 160.00 | 882 518.00 | 426 642.00 | 1 309 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 481.00 | 30 131.00 | 472 350.00 | 502 481.00 |
BZ Autres créances | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
CF Disponibilités | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 788.00 | 30 131.00 | 784 657.00 | 814 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 948.00 | 912 650.00 | 1 211 298.00 | 2 123 948.00 |
CU Autres participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 994.00 | 476 207.00 | | 427 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | -48 213.00 | | 28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 511 433.00 | 482 994.00 | | 511 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 303.00 | 116 165.00 | | 84 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 810.00 | 65 381.00 | | 78 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | 6 479.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 092.00 | 192 516.00 | | 214 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 810.00 | 485 321.00 | | 309 810.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 6 285.00 | | 4 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 865.00 | 876 264.00 | | 699 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 298.00 | 1 359 258.00 | | 1 211 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 996.00 | 786 559.00 | | 639 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 1 084.00 | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 470.00 | | 96 970.00 | 1 264 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 280.00 | 1 309 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 280.00 | 1 180 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 461.00 | | 96 944.00 | 1 135 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735.00 | | 26.00 | 7 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 232.00 | 108 733.00 | 51 447.00 | 825 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 232.00 | 108 733.00 | 51 447.00 | 825 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 308.00 | 2 915.00 | 2 091.00 | 29 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 308.00 | 2 915.00 | 2 091.00 | 29 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 308.00 | 2 915.00 | 2 091.00 | 29 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 092.00 | 214 092.00 | | 214 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 468 319.00 | 468 319.00 | | 468 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 265.00 | 32 107.00 | 51 159.00 | 83 265.00 |
VI Groupe et associés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 107.00 | 649 948.00 | 6 159.00 | 656 107.00 |
VW T.V.A. | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 155.00 | 639 996.00 | 51 159.00 | 691 155.00 |