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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 346.00 | 41 430.00 | 2 916.00 | 44 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 115.00 | 783 803.00 | 307 313.00 | 1 091 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 470.00 | 825 232.00 | 439 238.00 | 1 264 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 150.00 | 29 308.00 | 571 842.00 | 601 150.00 |
BZ Autres créances | 201 494.00 | | 201 494.00 | 201 494.00 |
CF Disponibilités | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 328.00 | 29 308.00 | 920 020.00 | 949 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 798.00 | 854 540.00 | 1 359 258.00 | 2 213 798.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 207.00 | 377 730.00 | | 476 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 213.00 | 98 477.00 | | -48 213.00 |
DL TOTAL (I) | 482 994.00 | 531 207.00 | | 482 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 165.00 | 148 679.00 | | 116 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 381.00 | 73 901.00 | | 65 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 479.00 | 12 506.00 | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 516.00 | 232 319.00 | | 192 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 321.00 | 653 437.00 | | 485 321.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 5 059.00 | | 6 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 118.00 | 3 555.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 264.00 | 1 129 455.00 | | 876 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 258.00 | 1 660 662.00 | | 1 359 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 559.00 | 1 001 923.00 | | 786 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 2 046.00 | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 511.00 | | 42 983.00 | 1 232 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 1 264 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 1 135 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 526.00 | | 42 959.00 | 1 103 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | 24.00 | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 007.00 | 97 154.00 | 10 928.00 | 739 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 007.00 | 97 154.00 | 10 928.00 | 739 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 095.00 | | 6 787.00 | 36 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 095.00 | | 6 787.00 | 36 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 095.00 | | 6 787.00 | 36 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 516.00 | 192 516.00 | | 192 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 568 184.00 | 568 184.00 | | 568 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VB T. V. A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 081.00 | 31 855.00 | 83 226.00 | 115 081.00 |
VI Groupe et associés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 472.00 | 844 313.00 | 6 159.00 | 850 472.00 |
VW T.V.A. | 190 184.00 | 190 184.00 | | 190 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 785.00 | 786 559.00 | 83 226.00 | 869 785.00 |