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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 454.00 | 43 957.00 | 2 497.00 | 46 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 214.00 | 570 753.00 | 436 461.00 | 1 007 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 825.00 | 614 710.00 | 568 115.00 | 1 182 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 331.00 | 25 259.00 | 288 072.00 | 313 331.00 |
BZ Autres créances | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CF Disponibilités | 204 853.00 | | 204 853.00 | 204 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 731.00 | 25 259.00 | 644 473.00 | 669 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 556.00 | 639 969.00 | 1 212 587.00 | 1 852 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 433.00 | 427 994.00 | | 456 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | 28 439.00 | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 551 281.00 | 511 433.00 | | 551 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 016.00 | 84 303.00 | | 129 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 319.00 | 78 810.00 | | 219 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 214 092.00 | | 127 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 099.00 | 309 810.00 | | 177 099.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 4 140.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 307.00 | 699 865.00 | | 661 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 587.00 | 1 211 298.00 | | 1 212 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 957.00 | 639 996.00 | | 583 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 1 038.00 | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 160.00 | | 277 875.00 | 1 309 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 210.00 | 1 182 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 210.00 | 1 053 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 125.00 | | 277 754.00 | 1 180 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | 121.00 | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 518.00 | 116 798.00 | 384 606.00 | 882 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 518.00 | 116 798.00 | 384 606.00 | 882 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 131.00 | 450.00 | 5 323.00 | 30 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 131.00 | 450.00 | 5 323.00 | 30 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | 450.00 | 5 323.00 | 30 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 5 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 428.00 | 127 428.00 | | 127 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 284 558.00 | 284 558.00 | | 284 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VB T. V. A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 903.00 | 50 553.00 | 77 350.00 | 127 903.00 |
VI Groupe et associés | 219 319.00 | 219 319.00 | | 219 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 182.00 | 468 182.00 | | 468 182.00 |
VW T.V.A. | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 307.00 | 583 957.00 | 77 350.00 | 661 307.00 |