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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 572.00 | 51 938.00 | 1 634.00 | 53 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 493.00 | 160 775.00 | 1 718.00 | 162 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 351.00 | 240 310.00 | 13 040.00 | 253 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BN En cours de production de biens | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 821.00 | | 309 821.00 | 309 821.00 |
BZ Autres créances | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 066.00 | | 490 066.00 | 490 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 417.00 | 240 310.00 | 503 106.00 | 743 417.00 |
CU Autres participations | 562.00 | 368.00 | 194.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 158 200.00 | | 157 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
DG Autres réserves | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
DH Report à nouveau | -125 237.00 | -132 661.00 | | -125 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 163.00 | 7 424.00 | | 69 163.00 |
DL TOTAL (I) | 286 462.00 | 218 298.00 | | 286 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | 71 763.00 | | 106 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 422.00 | 77 314.00 | | 110 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 645.00 | 149 077.00 | | 216 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 106.00 | 367 376.00 | | 503 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 072.00 | | 125 072.00 | 125 072.00 |
FD Production vendue biens | 675 522.00 | | 675 522.00 | 675 522.00 |
FG Production vendue services | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 494.00 | | 922 494.00 | 922 494.00 |
FM Production stockée | | | -10 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 3 720.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 3 720.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 1 584.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 584.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 2 136.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 313.00 | 816 925.00 | | 940 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 150.00 | 809 502.00 | | 871 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 163.00 | 7 424.00 | | 69 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 713.00 | | 2 638.00 | 250 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 427.00 | | 2 638.00 | 213 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 554.00 | 1 389.00 | | 238 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 324.00 | 1 389.00 | | 211 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | | 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
UX Autres créances clients | 309 821.00 | | | 309 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 159.00 | 336 159.00 | | 336 159.00 |
VW T.V.A. | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |