| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 572.00 | 52 541.00 | 1 031.00 | 53 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 025.00 | 163 709.00 | 9 316.00 | 173 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 883.00 | 243 848.00 | 20 035.00 | 263 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BN En cours de production de biens | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 026.00 | | 258 026.00 | 258 026.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 181 273.00 | | 181 273.00 | 181 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 908.00 | | 508 908.00 | 508 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 791.00 | 243 848.00 | 528 944.00 | 772 791.00 |
CU Autres participations | 562.00 | 368.00 | 194.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 700.00 | 157 200.00 | | 155 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
DG Autres réserves | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
DH Report à nouveau | -56 074.00 | -125 237.00 | | -56 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 466.00 | 69 163.00 | | 94 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 382 577.00 | 286 462.00 | | 382 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 106 223.00 | | 51 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 461.00 | 110 422.00 | | 73 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 366.00 | 216 645.00 | | 146 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 944.00 | 503 106.00 | | 528 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 636.00 | 216 645.00 | | 124 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
FD Production vendue biens | 690 636.00 | | 690 636.00 | 690 636.00 |
FG Production vendue services | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 811.00 | | 872 811.00 | 872 811.00 |
FM Production stockée | | | -10 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | 546.00 | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | 546.00 | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 505.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 505.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 594.00 | 41.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 497.00 | 940 313.00 | | 869 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 030.00 | 871 150.00 | | 775 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 466.00 | 69 163.00 | | 94 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 351.00 | | 10 532.00 | 253 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 065.00 | | 10 532.00 | 216 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 942.00 | 3 537.00 | | 239 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 713.00 | 3 537.00 | | 212 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | | 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UX Autres créances clients | 258 026.00 | 258 026.00 | | 258 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 984.00 | 281 984.00 | | 281 984.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 757.00 | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 269.00 | 9 158.00 | | 11 269.00 |
ST Autres comptes | 77 879.00 | 69 848.00 | | 77 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 564.00 | 22 948.00 | | 23 564.00 |
YT Sous‐traitance | 4 948.00 | 2 408.00 | | 4 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 2 757.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 654.00 | 178 423.00 | | 159 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 426.00 | 103 297.00 | | 94 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 660.00 | 104 361.00 | | 117 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |