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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 487.00 | 63 188.00 | 8 300.00 | 71 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 399.00 | 122 246.00 | -847.00 | 121 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 871.00 | 203 230.00 | 15 641.00 | 218 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BN En cours de production de biens | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 243 049.00 | | 243 049.00 | 243 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 414.00 | | 624 414.00 | 624 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 286.00 | 203 230.00 | 640 055.00 | 843 286.00 |
CU Autres participations | 562.00 | 368.00 | 194.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 160.00 | 63 920.00 | | 58 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
DG Autres réserves | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | -1 186.00 | | 21 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360.00 | 450.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 429 617.00 | 412 580.00 | | 429 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 138 181.00 | | 106 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 533.00 | 80 042.00 | | 57 533.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 2 097.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 438.00 | 290 321.00 | | 210 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 055.00 | 702 901.00 | | 640 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 021.00 | 290 321.00 | | 165 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
FD Production vendue biens | 572 825.00 | | 572 825.00 | 572 825.00 |
FG Production vendue services | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 824.00 | | 760 824.00 | 760 824.00 |
FM Production stockée | | | 20 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 54.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 1 404.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 469.00 | 181.00 | | 7 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 181.00 | | 7 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | 1 223.00 | | -5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 373.00 | 685 283.00 | | 793 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 486.00 | 686 470.00 | | 771 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 887.00 | -1 186.00 | | 21 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 019.00 | | 852.00 | 218 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 034.00 | | 852.00 | 192 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 292.00 | 9 570.00 | | 193 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 864.00 | 9 570.00 | | 175 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | | 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 099.00 | 106 099.00 | | 106 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 235 104.00 | 235 104.00 | | 235 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 973.00 | 252 973.00 | | 252 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 021.00 | 165 021.00 | | 165 021.00 |