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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 183 413.00 | 122 257.00 | 61 156.00 | 183 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 378.00 | 184 492.00 | 3 885.00 | 188 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 675.00 | 297 445.00 | 130 229.00 | 427 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 814.00 | 604 194.00 | 409 620.00 | 1 013 814.00 |
BT Marchandises | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BZ Autres créances | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CF Disponibilités | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 939.00 | | 194 939.00 | 194 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 754.00 | 604 194.00 | 604 559.00 | 1 208 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DH Report à nouveau | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
DL TOTAL (I) | 216 649.00 | | | 216 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 004.00 | | | 383 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 559.00 | | | 604 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 004.00 | | | 366 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 506.00 | | 1 477 506.00 | 1 477 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 506.00 | | 1 477 506.00 | 1 477 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 102.00 | | | 1 506 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 269.00 | | | 1 423 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 275.00 | | 1 540.00 | 1 012 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 170.00 | | 1 296.00 | 798 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 104.00 | | 244.00 | 24 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 378.00 | 65 815.00 | | 538 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 378.00 | 65 815.00 | | 538 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 963.00 | | 1 058.00 | 5 963.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 963.00 | | 1 058.00 | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | | 1 058.00 | 5 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 884.00 | 111 536.00 | 24 347.00 | 135 884.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 004.00 | 366 004.00 | | 383 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
ST Autres comptes | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
YT Sous‐traitance | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 147.00 | | | 95 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 399.00 | | | 303 399.00 |