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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 183 413.00 | 177 134.00 | 6 279.00 | 183 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 640.00 | 190 438.00 | 4 202.00 | 194 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 456.00 | 410 638.00 | 85 817.00 | 496 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 046.00 | 778 211.00 | 311 835.00 | 1 090 046.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BZ Autres créances | 288 296.00 | | 288 296.00 | 288 296.00 |
CF Disponibilités | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 848.00 | | 686 848.00 | 686 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 895.00 | 778 211.00 | 998 683.00 | 1 776 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DH Report à nouveau | 296 452.00 | | | 296 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 789.00 | | | -51 789.00 |
DL TOTAL (I) | 351 210.00 | | | 351 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 809.00 | | | 308 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 946.00 | | | 644 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 683.00 | | | 998 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 263.00 | | | 366 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 406.00 | | 713 406.00 | 713 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 406.00 | | 713 406.00 | 713 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 343.00 | | | 783 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 132.00 | | | 835 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 789.00 | | | -51 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 141.00 | | 51 269.00 | 1 038 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 240.00 | | 51 269.00 | 823 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 753.00 | 47 457.00 | | 730 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 753.00 | 47 457.00 | | 730 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 773.00 | 149 773.00 | | 149 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 682.00 | | | 278 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -278 682.00 | | | -278 682.00 |
VP Divers | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 365.00 | 309 829.00 | 25 536.00 | 335 365.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 946.00 | 366 263.00 | | 644 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ST Autres comptes | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 754.00 | | | 237 754.00 |