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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 183 413.00 | 158 939.00 | 24 473.00 | 183 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 794.00 | 188 951.00 | 4 842.00 | 193 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 032.00 | 382 861.00 | 63 170.00 | 446 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 141.00 | 730 753.00 | 307 387.00 | 1 038 141.00 |
BT Marchandises | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BZ Autres créances | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
CF Disponibilités | 221 745.00 | | 221 745.00 | 221 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 459.00 | | 422 459.00 | 422 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 601.00 | 730 753.00 | 729 847.00 | 1 460 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DH Report à nouveau | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 402 999.00 | | | 402 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 847.00 | | | 729 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 759.00 | | 1 724 759.00 | 1 724 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 759.00 | | 1 724 759.00 | 1 724 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 609.00 | | | 1 770 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 331.00 | | | 1 675 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 834.00 | | 16 307.00 | 1 021 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 933.00 | | 16 307.00 | 806 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 818.00 | 62 934.00 | | 667 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 818.00 | 62 934.00 | | 667 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 475.00 | 185 574.00 | 24 900.00 | 210 475.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 515.00 | 324 515.00 | | 324 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
ST Autres comptes | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
YT Sous‐traitance | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 590.00 | | | 362 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |