| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 183 413.00 | 140 598.00 | 42 814.00 | 183 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 777.00 | 187 457.00 | 5 320.00 | 192 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 742.00 | 339 763.00 | 90 979.00 | 430 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 834.00 | 667 818.00 | 354 015.00 | 1 021 834.00 |
BT Marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BZ Autres créances | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CF Disponibilités | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 155.00 | | 299 155.00 | 299 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 989.00 | 667 818.00 | 653 170.00 | 1 320 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DH Report à nouveau | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
DL TOTAL (I) | 307 721.00 | | | 307 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 979.00 | | | 340 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 170.00 | | | 653 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 979.00 | | | 340 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 306.00 | | 1 756 306.00 | 1 756 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 306.00 | | 1 756 306.00 | 1 756 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 629.00 | | | 1 784 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 557.00 | | | 1 693 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 814.00 | | 8 019.00 | 1 013 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 466.00 | | 7 466.00 | 799 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 347.00 | | 552.00 | 24 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 194.00 | 63 624.00 | | 604 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 194.00 | 63 624.00 | | 604 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 905.00 | 4 469.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905.00 | 4 469.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 4 469.00 | 4 905.00 | 4 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 084.00 | 122 184.00 | 24 900.00 | 147 084.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 979.00 | 340 979.00 | | 340 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
ST Autres comptes | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
YT Sous‐traitance | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 875.00 | | | 337 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |