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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 183 413.00 | 183 078.00 | 335.00 | 183 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 523.00 | 192 195.00 | 3 327.00 | 195 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 456.00 | 428 711.00 | 67 744.00 | 496 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 293.00 | 803 985.00 | 287 308.00 | 1 091 293.00 |
BT Marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
CF Disponibilités | 513 895.00 | | 513 895.00 | 513 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 886.00 | | 671 886.00 | 671 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 180.00 | 803 985.00 | 959 195.00 | 1 763 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DH Report à nouveau | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
DL TOTAL (I) | 385 224.00 | | | 385 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 236.00 | | | 120 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 124.00 | | | 571 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 195.00 | | | 959 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 523.00 | | 853 523.00 | 853 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 523.00 | | 853 523.00 | 853 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 717.00 | | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 884.00 | | | 1 013 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 870.00 | | | 979 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 046.00 | 364.00 | 882.00 | 1 090 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 510.00 | | 882.00 | 874 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 536.00 | 364.00 | | 25 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 211.00 | 25 774.00 | | 778 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 211.00 | 25 774.00 | | 778 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 526.00 | 2 845.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526.00 | 2 845.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526.00 | 2 845.00 | 2 526.00 | 2 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 041.00 | 145 140.00 | 25 900.00 | 171 041.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 124.00 | 318 125.00 | | 571 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
ST Autres comptes | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |