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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 221.00 | 255 529.00 | 105 692.00 | 361 221.00 |
040 Immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 193.00 | 255 529.00 | 284 665.00 | 540 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 822.00 | | 227 822.00 | 227 822.00 |
110 Total général Actif | 768 015.00 | 255 529.00 | 512 486.00 | 768 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 924.00 | | | 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 615.00 | | | 507 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 118.00 | | | 17 118.00 |