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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 676.00 | 34 151.00 | 21 525.00 | 55 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 450.00 | 34 151.00 | 23 299.00 | 57 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 495 343.00 | | 495 343.00 | 495 343.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 048.00 | | 503 048.00 | 503 048.00 |
110 Total général Actif | 560 498.00 | 34 151.00 | 526 347.00 | 560 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 929.00 | 27 191.00 | | 2 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 616.00 | 489 245.00 | | 66 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | 1 252.00 | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 278.00 | 517 688.00 | | 82 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040.00 | 5 933.00 | | 4 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 484.00 | 132 158.00 | | 20 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | 5 074.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 21 672.00 | 83 861.00 | | 21 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 6 726.00 | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 995.00 | 164 132.00 | | 48 995.00 |
252 Charges sociales | 8 705.00 | 46 124.00 | | 8 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 507.00 | 26 515.00 | | 8 507.00 |
262 Autres charges | | 256.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 964.00 | 470 780.00 | | 115 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 686.00 | 46 908.00 | | -33 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 712.00 | 431 689.00 | | 4 712.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 1 948.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 695.00 | 220 527.00 | | 2 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 188.00 | 211 714.00 | | -33 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 432.00 | | | 6 432.00 |