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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 639.00 | 280 178.00 | 74 461.00 | 354 639.00 |
040 Immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 611.00 | 280 178.00 | 253 434.00 | 533 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 203.00 | | 266 203.00 | 266 203.00 |
110 Total général Actif | 799 814.00 | 280 178.00 | 519 636.00 | 799 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 039.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 193.00 | | | 540 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 530.00 | | | 19 530.00 |