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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 676.00 | 25 644.00 | 30 032.00 | 55 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 450.00 | 25 644.00 | 31 806.00 | 57 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -905.00 | | -905.00 | -905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
072 Créances – Autres | 403 010.00 | | 403 010.00 | 403 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 303.00 | | 609 303.00 | 609 303.00 |
110 Total général Actif | 666 753.00 | 25 644.00 | 641 110.00 | 666 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 149.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 206.00 | | | 17 206.00 |