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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 22 357.00 | 4 316.00 | 26 673.00 |
040 Immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 447.00 | 22 357.00 | 22 090.00 | 44 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 454 185.00 | | 454 185.00 | 454 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 427.00 | | 455 427.00 | 455 427.00 |
110 Total général Actif | 499 874.00 | 22 357.00 | 477 517.00 | 499 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 952.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 618.00 | | | -4 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 265.00 | | | 2 265.00 |