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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 2 719.00 | 1 054.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
AP Constructions | 5 608.00 | 5 528.00 | 80.00 | 5 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 4 639.00 | 2 206.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 17 678.00 | 1 778.00 | 19 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 067.00 | 30 565.00 | 27 502.00 | 58 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BT Marchandises | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 051.00 | 6 105.00 | 122 946.00 | 129 051.00 |
BZ Autres créances | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
CF Disponibilités | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 526.00 | 6 105.00 | 456 420.00 | 462 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 592.00 | 36 670.00 | 483 922.00 | 520 592.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 155 749.00 | 133 288.00 | | 155 749.00 |
DH Report à nouveau | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | 22 462.00 | | 26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 201 821.00 | 175 676.00 | | 201 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091.00 | 580.00 | | 1 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 808.00 | 153 660.00 | | 149 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 309.00 | 90 757.00 | | 101 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | 28 782.00 | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 102.00 | 273 779.00 | | 282 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 922.00 | 449 456.00 | | 483 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 102.00 | 273 779.00 | | 282 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 580.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 121 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 554.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 788.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 503.00 | -788.00 | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 3 737.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 099.00 | 1 142 689.00 | | 1 134 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 954.00 | 1 120 228.00 | | 1 107 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144.00 | 22 462.00 | | 26 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 2 281.00 | 1 066.00 | 29 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 169.00 | 543.00 | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 2 113.00 | 523.00 | 26 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
VB T. V. A. | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 072.00 | 348 585.00 | 1 487.00 | 350 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 103.00 | 282 103.00 | | 282 103.00 |