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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 534.00 | 239.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
AP Constructions | 56 736.00 | 12 441.00 | 44 295.00 | 56 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 446.00 | 5 532.00 | 3 914.00 | 9 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 847.00 | 12 977.00 | 13 870.00 | 26 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 693.00 | 34 484.00 | 282 209.00 | 316 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BT Marchandises | 130 236.00 | | 130 236.00 | 130 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 550.00 | 34 484.00 | 722 066.00 | 756 550.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 184 004.00 | 181 893.00 | | 184 004.00 |
DH Report à nouveau | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 707.00 | 2 111.00 | | 27 707.00 |
DL TOTAL (I) | 231 639.00 | 203 932.00 | | 231 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 182.00 | 197 383.00 | | 161 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 956.00 | 149 808.00 | | 148 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 305.00 | 100 892.00 | | 129 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | 33 299.00 | | 50 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 427.00 | 493 393.00 | | 490 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 066.00 | 697 325.00 | | 722 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 360.00 | 335 781.00 | | 361 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 829.00 | | 17 115.00 | 300 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 316 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 93 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 168.00 | | 17 111.00 | 77 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 4.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 8 551.00 | 29.00 | 25 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 408.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 836.00 | 8 143.00 | 29.00 | 22 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 705.00 | 31 639.00 | 129 067.00 | 160 705.00 |
VI Groupe et associés | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 959.00 | 235 472.00 | 1 487.00 | 236 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 427.00 | 361 360.00 | 129 067.00 | 490 427.00 |