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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 218 160.00 | 43 820.00 | 174 340.00 | 218 160.00 |
AP Constructions | 68 573.00 | 25 073.00 | 43 500.00 | 68 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 591.00 | 9 605.00 | 14 986.00 | 24 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 16 497.00 | 15 495.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 503.00 | 97 545.00 | 248 958.00 | 346 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BT Marchandises | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 129.00 | 69 079.00 | 186 050.00 | 255 129.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 290 017.00 | | 290 017.00 | 290 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 161.00 | 69 079.00 | 680 082.00 | 749 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 664.00 | 166 624.00 | 929 040.00 | 1 095 664.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
DH Report à nouveau | -14 251.00 | 17 727.00 | | -14 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | -31 978.00 | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 231 993.00 | 199 661.00 | | 231 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 330.00 | 344 952.00 | | 314 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 855.00 | 146 464.00 | | 124 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 659.00 | 142 295.00 | | 172 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | 59 333.00 | | 85 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 047.00 | 693 045.00 | | 697 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 040.00 | 892 705.00 | | 929 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 427.00 | 436 967.00 | | 415 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 1 223.00 | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 845.00 | | 24 400.00 | 101 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | 3.00 | 1 100.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 12 281.00 | 2 312.00 | 43 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 1 223.00 | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 12 281.00 | 1 089.00 | 39 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 659.00 | 172 659.00 | | 172 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 255 129.00 | 255 129.00 | | 255 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 330.00 | 32 710.00 | 281 620.00 | 314 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 321.00 | 283 934.00 | 387.00 | 284 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 047.00 | 415 427.00 | 281 620.00 | 697 047.00 |