| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
AP Constructions | 56 736.00 | 18 272.00 | 38 464.00 | 56 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 6 764.00 | 6 765.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 580.00 | 14 946.00 | 16 634.00 | 31 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 513.00 | 43 756.00 | 281 757.00 | 325 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BT Marchandises | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
BZ Autres créances | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CF Disponibilités | 243 425.00 | | 243 425.00 | 243 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 948.00 | | 610 948.00 | 610 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 461.00 | 43 756.00 | 892 705.00 | 936 461.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 711.00 | 184 004.00 | | 211 711.00 |
DH Report à nouveau | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 978.00 | 27 707.00 | | -31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 199 661.00 | 231 639.00 | | 199 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 952.00 | 161 182.00 | | 344 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 464.00 | 148 956.00 | | 146 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 295.00 | 129 305.00 | | 142 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 50 984.00 | | 59 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 045.00 | 490 427.00 | | 693 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 705.00 | 722 066.00 | | 892 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 967.00 | 361 360.00 | | 436 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 693.00 | | 8 820.00 | 316 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 028.00 | | 8 817.00 | 93 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 3.00 | 1 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 484.00 | 9 272.00 | | 34 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 239.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 9 033.00 | | 30 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 952.00 | 88 875.00 | 256 077.00 | 344 952.00 |
VI Groupe et associés | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 042.00 | 207 555.00 | 1 487.00 | 209 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 045.00 | 436 967.00 | 256 077.00 | 693 045.00 |