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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 126.00 | 647.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
AP Constructions | 57 986.00 | 6 638.00 | 51 348.00 | 57 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 4 984.00 | 1 862.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 11 214.00 | 1 123.00 | 12 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 829.00 | 25 962.00 | 274 866.00 | 300 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BT Marchandises | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CF Disponibilités | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 458.00 | | 422 458.00 | 422 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 287.00 | 25 962.00 | 697 325.00 | 723 287.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 181 893.00 | 155 749.00 | | 181 893.00 |
DH Report à nouveau | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | 26 144.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 203 932.00 | 201 821.00 | | 203 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 383.00 | 1 091.00 | | 197 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 892.00 | 101 309.00 | | 100 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 29 808.00 | | 33 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 393.00 | 282 102.00 | | 493 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 325.00 | 483 922.00 | | 697 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 781.00 | 282 102.00 | | 335 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 443.00 | 1 091.00 | | 10 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 186 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 1 362.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | 10 028.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 525.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 525.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 9 503.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 4 422.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 610.00 | 1 134 099.00 | | 1 196 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 499.00 | 1 107 954.00 | | 1 194 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | 26 144.00 | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 067.00 | | 249 882.00 | 58 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 300 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 77 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | 197 500.00 | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 910.00 | | 52 378.00 | 31 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 4.00 | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 2 517.00 | 7 120.00 | 30 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 408.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 2 110.00 | 7 120.00 | 27 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 940.00 | 29 328.00 | 123 088.00 | 186 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VP Divers | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 113.00 | 187 626.00 | 1 487.00 | 189 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 393.00 | 335 781.00 | 123 088.00 | 493 393.00 |