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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 063.00 | 26 986.00 | 9 077.00 | 36 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 107.00 | 28 101.00 | 117 006.00 | 145 107.00 |
BP En cours de production de services | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 196.00 | 17 404.00 | 95 791.00 | 113 196.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 631.00 | 17 404.00 | 583 226.00 | 600 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 737.00 | 45 505.00 | 700 232.00 | 745 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 229 835.00 | 231 878.00 | | 229 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 085.00 | 77 957.00 | | 73 085.00 |
DL TOTAL (I) | 360 670.00 | 367 585.00 | | 360 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 108.00 | 28 051.00 | | 7 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 392.00 | 55 831.00 | | 150 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 68 197.00 | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 528.00 | 78 465.00 | | 88 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 562.00 | 238 089.00 | | 339 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 232.00 | 605 674.00 | | 700 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 562.00 | 230 545.00 | | 339 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 878.00 | | 484 878.00 | 484 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 878.00 | | 484 878.00 | 484 878.00 |
FM Production stockée | | | -5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 26 933.00 | | 22 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 701.00 | 386 175.00 | | 522 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 616.00 | 308 218.00 | | 449 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 085.00 | 77 957.00 | | 73 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 609.00 | | 36 498.00 | 108 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 132.00 | | 28 882.00 | 80 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | 7 616.00 | 28 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 133.00 | 3 968.00 | | 24 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 018.00 | 3 968.00 | | 23 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 177.00 | 5 580.00 | 5 352.00 | 17 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 177.00 | 5 580.00 | 5 352.00 | 17 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 177.00 | 5 580.00 | 5 352.00 | 17 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VP Divers | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 169.00 | 145 169.00 | | 145 169.00 |
VW T.V.A. | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 562.00 | 339 562.00 | | 339 562.00 |